“整個三季度我們對于市場的一個觀點是比較積極和樂觀的?！?月5日，匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬在一場直播中對于當(dāng)下市場給出自己的觀點。

在陸彬看來，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)、貨幣財政政策寬松，以及海外市場加息預(yù)期調(diào)整后進(jìn)入相對穩(wěn)定期，三季度A股市場的國內(nèi)外環(huán)境都較好；同時，當(dāng)下時點的投資主線清晰可見，所以三季度市場可能如夏花般絢爛。

作為2020年的“股基冠軍”，陸彬早在3月末就曾表示，站在一兩年的維度看，有不少行業(yè)和公司都出現(xiàn)了很大的機會。尤其是在一季度結(jié)束后，2022年后續(xù)三個季度的投資主線會是“優(yōu)質(zhì)成長”。

(資料圖)

5月下旬，陸彬再度公開表態(tài)：“當(dāng)前投資機會大于投資風(fēng)險，得和時間賽跑！我焦慮的不是市場的下跌，而是一些需要持續(xù)驗證的投資機會，會否在短時間內(nèi)被大家快速發(fā)現(xiàn)?！?/p>

7月5日，陸彬表示，自己關(guān)于“下半年市場主要機會在優(yōu)質(zhì)成長”的觀點并沒有發(fā)生變化，但他認(rèn)為，下半年市場會以優(yōu)質(zhì)成長為主線、價值股為輔，兩者之間的“蹺蹺板”效應(yīng)不會像上半年那么明顯。

“下半年重要的不是選哪個風(fēng)格，而是要選到價值、成長方向的主要投資方向。”陸彬看好的成長主線，就是智能電動汽車。

陸彬解釋道，新能源行業(yè)是產(chǎn)業(yè)性的機會。在2019年年底到2020年初，他就曾表示這一次的新能源的產(chǎn)業(yè)機會可能是類似于10年前的智能手機的一次大的機會，這一產(chǎn)業(yè)趨勢會一直延續(xù)到2025年以后，或者是到2030年?！靶履茉葱袠I(yè)今年的持續(xù)性會比較強，……到了7月份，其實今年市場成長方向的投資主線我覺得已經(jīng)非常清晰了，就是智能電動汽車，這一塊的行情是可以持續(xù)的?！?/p>

優(yōu)質(zhì)成長方面，除了智能電動汽車，陸彬還關(guān)注醫(yī)藥、半導(dǎo)體、TMT等成長行業(yè)的投資機會。

醫(yī)藥行業(yè)方面，陸彬會關(guān)注國內(nèi)政策和國際政治關(guān)系的變化，一旦這兩者出現(xiàn)明確變化，醫(yī)藥可能會出現(xiàn)明確右側(cè)的投資機會。

“從去年7月份開始，半導(dǎo)體板塊其實調(diào)整的幅度還是比較明顯的?！标懕蚍Q，他在等待半導(dǎo)體行業(yè)是否會在未來幾個季度出現(xiàn)一次拐點，而這個拐點大概率會出現(xiàn)在三四季度，把握拐點可能會帶來不少的投資機會。

在談到TMT行業(yè)時，陸彬表示，TMT行業(yè)不管看5年和10年，當(dāng)前的估值屬于歷史基本上最便宜的時候，尤其是電子、計算機里，很多公司的估值已經(jīng)具備非常大的吸引力。

同時，陸彬也在看消費電子或者是計算機一些行業(yè)的基本面的變化，大概率傾向于認(rèn)為，3季度會看到了基本面的拐點。

在價值投資方向上，陸彬會去關(guān)注券商為代表的非銀板塊，來作為價值方向的配置。

同時，陸彬也會密切關(guān)注一些能源方面的公司，認(rèn)為和油氣煤相關(guān)的行業(yè)下半年會有持續(xù)的超額收益?！耙驗槲覀儾粌H看到了盈利的區(qū)域性，當(dāng)前的估值，包括它的分紅率也是比較有吸引力的?！?/p>

陸彬也在直播中坦言，市場見底反彈，投資人的通常心態(tài)可能是好不容易回本了，急于賣出兌現(xiàn)，但基于他對三季度市場的觀點，他建議“讓子彈再飛一會”。